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多家券商發佈10月行情策略 節後有望迎來反攻
2021-10-08 08:16:47 來源:長江商報 編輯:

“十一”長假期間,多家券商發佈10月行情策略。對於節後A股行情,多數券商持謹慎樂觀態度,預計市場風格將進一步平衡。

關注三季報業績

國盛策略指出,覆盤過去15年的市場表現發現:長假歸來後,股市的漲幅和勝率都大幅提升,“十一”後的一週股指以80-90%勝率收漲,且平均漲幅達到2-3%左右。

海通證券指出,今年市場已刮過兩股風,3月底-7月的新能源產業鏈,源於新能車銷量超預期,7月底至今的資源股,源於產品價格快速上漲。第三股風已來臨,穩增長政策推進,大金融和基建相關製造業有望受益。借鑑歷史,牛市高點特徵是眾樂樂,均衡以待。

中金公司認為市場目前仍然處於“糾結期”,整體表現可能平淡。在政策方向明晰前,市場風格可能仍將較為糾結,控節奏、穩收益可能是當前的重點。

國盛證券認為,節後有望迎來反攻。從收益特徵來看,三季報業績對於節後公司漲跌具有很強的解釋力。

把握風格切換強化價值配置

國盛證券指出,在價格韌性延續且相對業績優勢明顯的背景下,繼續看好上游品種的表現,重點推薦煤炭、化工、鋁、小金屬、天然氣以及海運。成長單邊佔優的趨勢已經轉向,對於價值股維持逐步增持的建議;低估值推薦券商、建築、電力,消費類核心資產以及港股互聯網龍頭建議左側佈局;關注新基建發力方向。此外,可關注中美貿易緩和之下的受益行業。

配置上,中信證券建議繼續把握風格切換,淡化短期博弈,強化價值配置,佈局價值板塊中高景氣的消費和醫藥的細分領域,並精選製造和科技板塊中三季報有望超預期的機械、軍工、半導體、鋰電。

對於行業配置,國泰君安證券分析,無風險利率下行,財富管理驅動下的二次成長,疊加一級市場的增量貢獻,券商行業受益持續性有望超預期。此外,寬鬆週期開啓後市場實際盈利回升較慢,高景氣方向仍具稀缺性,應追尋三次能源革命中的供需緊平衡方向。綜上,首推券商;其次是產業趨勢向上的新能源:核電、BIPV、光伏;第三是供需緊平衡的老能源:鋼鐵、煤炭、電解鋁等。( 鄒平)

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